Mencari "trader forex terkaya" atau "trader sukses dunia" biasanya membuahkan daftar dengan angka kekayaan fantastis dan kutipan yang sulit ditelusuri. Di kartu ini kami memakai aturan yang lebih ketat: hanya fakta yang bisa dicek pada sumber sekunder terbuka seperti Wikipedia, tanpa angka kekayaan terkini, dan setiap kisah diakhiri pelajaran tentang risiko.
Sebelum membaca daftar: tiga catatan penting
- Mereka bukan trader ritel. Hampir semua nama besar mengelola dana investor atau bekerja di institusi. Pendapatannya banyak berasal dari biaya pengelolaan, bukan hanya dari akun pribadi.
- Bias penyintas. Daftar "trader terbaik" hanya berisi yang berhasil bertahan. Jauh lebih banyak orang yang memakai keberanian serupa lalu tidak pernah terdengar lagi.
- Angka kekayaan cepat usang. Estimasi kekayaan berubah mengikuti pasar dan sumbangan. Karena kami tidak dapat memverifikasinya per tanggal tertentu, angka itu tidak kami tulis.
Lima tokoh, lima kartu pelajaran
Empat nama pertama sering muncul dalam daftar trader terkenal di dunia. Nama kelima sengaja kami sertakan sebagai kisah peringatan.
George Soros
lahir 12 Agustus 1930, Budapest
Pendiri dana yang kemudian bernama Quantum Fund. Menjelang Black Wednesday, 16 September 1992, dananya memegang posisi jual pound sterling lebih dari 10 miliar dolar AS, dengan laba yang diperkirakan lebih dari 1 miliar dolar. Ia juga dikenal dengan gagasan refleksivitas: harga pasar sering digerakkan oleh pandangan pelaku yang keliru, bukan hanya fundamental. Menurut catatan Wikipedia, ia telah menyumbang lebih dari 32 miliar dolar kepada Open Society Foundations.
Pelajaran: Peluang besar muncul ketika kebijakan tidak konsisten dengan kondisi ekonomi. Namun skala posisi itu hanya mungkin dengan modal dan riset institusi.
Stanley Druckenmiller
manajer Quantum Fund 1988–2000
Mendirikan Duquesne Capital Management pada 1981. Wikipedia mencatat bahwa Druckenmiller-lah yang awalnya melihat kelemahan pound pada 1992, sedangkan Soros mendorongnya mengambil posisi raksasa. Pada 18 Agustus 2010 ia mengumumkan penutupan dananya, dengan alasan lelah oleh tekanan menjaga rekam jejak sambil mengelola modal yang sangat besar.
Pelajaran: Bahkan pengelola dana yang sangat berhasil mengakui beban mental pekerjaan ini. Berhenti juga merupakan keputusan manajemen risiko.
Paul Tudor Jones
pendiri Tudor Investment Corporation, 1980
Dikenal sebagai trader makro yang memperdagangkan berbagai kelas aset, bukan hanya mata uang. Salah satu keberhasilan awalnya adalah memperkirakan jatuhnya pasar pada Black Monday 1987; ia melipatgandakan dananya tiga kali lewat posisi jual besar. Pada tahun yang sama PBS menayangkan dokumenter Trader tentang kegiatannya. Ia juga pendiri Robin Hood Foundation di New York.
Pelajaran: Satu keberhasilan besar sering diceritakan tanpa konteks kerja riset bertahun-tahun di baliknya. Yang ditiru orang biasanya hanya hasilnya.
Bruce Kovner
pendiri Caxton Associates, 1983
Transaksi pertamanya pada 1977 bernilai 3.000 dolar, dipinjam dengan kartu kredit, pada kontrak berjangka kedelai. Nilainya sempat naik ke 40.000 dolar sebelum turun lagi ke 23.000 dolar. Namanya muncul dalam buku wawancara Market Wizards karya Jack D. Schwager. Ia mundur sebagai CEO Caxton pada September 2011.
Pelajaran: Kisah awal Kovner sering dikutip sebagai contoh betapa cepatnya keuntungan di atas kertas bisa terkikis. Memakai uang pinjaman untuk trading adalah risiko yang tidak layak ditiru.
Nick Leeson
trader Barings di Singapura, 1990-an
Sebagai manajer umum, ia memegang fungsi transaksi sekaligus administrasi. Kerugiannya disembunyikan di sebuah akun kesalahan, lalu gempa Kobe pada 17 Januari 1995 menjatuhkan pasar Asia dan posisinya. Total kerugian mencapai 827 juta pound sterling, dua kali modal perdagangan Barings, dan bank itu runtuh pada 1995. Ia dijatuhi hukuman enam setengah tahun penjara di Singapura.
Pelajaran: Menambah posisi untuk menutup rugi dan menyembunyikan kesalahan adalah pola yang juga terjadi pada skala kecil di akun ritel.
Kisah Soros dan Druckenmiller pada 1992 dibahas lebih rinci, termasuk langkah suku bunga pemerintah Inggris hari itu, di artikel Black Wednesday 1992.
Trader forex terkaya: mengapa daftarnya menyesatkan
Hampir semua artikel "trader terkaya" mencampur tiga hal yang berbeda: pendiri perusahaan pengelola dana, pemilik bank atau pialang, dan trader perorangan. Kekayaan pendiri dana sebagian besar berasal dari skala: mengelola miliaran dolar milik orang lain dan menarik biaya atas hasilnya. Seorang trader ritel dengan akun kecil tidak punya mekanisme itu, sehingga membandingkan diri dengan mereka ibarat membandingkan warung dengan jaringan hipermarket.
Selain itu, keberhasilan besar sering terkait peristiwa langka. Taruhan terhadap pound pada 1992 bergantung pada kebijakan satu pemerintah di satu hari tertentu. Kejatuhan pasar 1987 adalah peristiwa yang jarang berulang. Menunggu "momen Soros" berikutnya sambil bertransaksi setiap hari adalah cara yang mahal untuk berharap.
Cara menjadi trader sukses: apa yang benar-benar bisa dipetik
Kami tidak bisa, dan tidak akan, menjanjikan jalan menuju hasil tertentu. Yang bisa kami rangkum dari kisah-kisah di atas adalah kebiasaan yang berkaitan dengan bertahan, bukan dengan menjadi kaya:
- Ukur kerugian sebelum membayangkan keuntungan. Kovner melihat hasil di atas kertas menguap; Leeson tidak pernah berhenti menambah posisi. Tetapkan batas rugi per posisi dan per bulan.
- Pisahkan pencatat dan pelaku. Runtuhnya Barings terjadi karena satu orang memegang dua peran. Di skala pribadi, jurnal trading yang jujur adalah "pengawas" Anda.
- Pahami biaya dan alat. Mengerti leverage, spread, dan swap lebih penting daripada menghafal nama tokoh.
- Hormati kelelahan. Druckenmiller menutup dananya karena tekanan. Berhenti sejenak atau berhenti sama sekali adalah pilihan yang sah.
- Terima statistik. Data ESMA 2018 menunjukkan 74–89% akun ritel di berbagai yurisdiksi Uni Eropa umumnya merugi pada CFD. Menjadi pengecualian bukan hal yang bisa direncanakan.
Jika yang Anda cari adalah pengertian istilah sehari-hari di platform, mulailah dari tumpukan kartu di beranda.